|
Документальное оформление наличных расчетов в программе BAS Бухгалтерія обеспечено Приходными кассовыми ордерами (поступление наличных), Расходными кассовыми ордерами (выдача наличных из кассы) и Кассовой книгой, в которой ежедневно отображаются кассовые операции. В зависимости от источника поступления средств, ПКО может создаваться на основании: документов по продаже (счетов на оплату, расходных накладных, отчетов по продажам), возврата товаров поставщикам, авансовых отчетов и т.д. В этом случае все обязательные реквизиты ПКО заполняются автоматически. При необходимости дополняем вкладку Печать и производим документ. 
Чтобы создать пустой ПКО заходим в раздел Банк и касса – Приходный кассовый ордер – Создать. Для начала выбираем вид операции, в зависимости от которого меняется экранная форма документа и графы для ввода необходимых реквизитов по операции. Корреспондирующие счета должны сформироваться автоматически в соответствии с выбранным типом операции и по ходу заполнения реквизитов. Расходные кассовые ордера предназначены для оформления выдачи средств из кассы. Создать их можно на основании документов поставщиков (счетов, поступлений товаров и услуг и т.п.), сведений на выплату заработной платы через кассу, возвратов от покупателей. Создание на основании обеспечивает автоматическое заполнение ПКО. 
Пустой РКО создается аналогично ПКО, в разделе Банк и касса – Расходные кассовые ордера, форма документа которого будет также изменяться в зависимости от вида операции. Кассовая книга в программе BAS Бухгалтерія расположена отдельно от ПКО и РКО в разделе Банк и касса – Отчеты. Чтобы сформировать кассовую книгу, выбираем период, организацию и валюту кассы. 
Форма Кассовой книги обеспечивает контроль правильности проведения кассовых документов и остатков на начало и конец дня. Кроме этого отчет имеет дополнительные возможности формирования, перейти к которым, можно нажав кнопку «Показать настройки». В настройках можно выбрать вид отчета из списка: Журналы регистрации приходных и расходных ордеров (где можно выводить каждый документ в отдельной строке) или Книгу учета принимаемых и выданных средств. 
Для оформления печатной формы пользуемся настройками печати титульного листа и последнего листа. Последний лист можно напечатать обычный на конец месяца или года (обычно используется перед закрытием периода). Также, для печати важно отметить ответственных лиц: кассира и бухгалтера. В свою очередь ответственный кассир обязан ежедневно печатать и подшивать ПКО, РКО и Кассовую книгу. |
 |